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天齐锂业全资子公司拟引入战投IGO 财政风险化解有望?_欧博allbet客户端_ALLbet6.com

admin2020-12-0933

天齐锂业12月8日晚间发布通告称,公司全资子公司TLEA拟以增资扩股方式,引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO。

据通告,本次增资设计拟由IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd(以下简称“投资者”)以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资源3.04亿美元,增资完成后公司持有TLEA注册资源的51%,投资者持有TLEA注册资源的49%,投资者出资金额跨越TLEA注册资源对应金额的溢价部门10.96亿美元计入TLEA资源公积。

本次增资完成后,公司仍拥有TLEA的控股权,TLEA仍纳入公司合并报表局限。除用于支付本次买卖相关用度外,TLEA 本次增资所获资金拟主要用于偿付其就下述内部重组所欠公司全资子公司款子,公司全资子公司将以此用于归还银团并购贷款本金12亿美元及相关利息;剩余部门资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试弥补资金。

天齐锂业示意,本次TLEA引入战略投资者,公司能够在不损失焦点资产控制权前提下有用降低公司资产欠债率,优化资源结构,增强公司整体资源实力和竞争力。与此同时,借助澳大利亚矿业和新能源行业的战略投资人的互补协同气力,降低外洋运营风险,充分发挥格林布什锂辉石矿和奎纳纳氢氧化锂工厂的高品质、规模化能力,致力于配合建立一个新的全球领先的外洋锂营业平台。

通告中提到,《投资协议》及相关协议附带一系列的交割先决条件,包罗公司完成TLEA内部股权架构重组(简称“内部重组”),即由Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd(公司全资子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司,简称“TLH”)将其持有的Tianqi Lithium Australia Pty Ltd(简称“TLA”)之100%股权转让给TLEA;公司股东大会审议通过本次买卖;并购贷款银团和文菲尔德控股私人有限公司(简称“文菲尔德”)贷款的银团就本次买卖及内部重组出具所必须的赞成或宽免;公司与并购贷款银团就展期签署与《条款清单》基本相符的具有约束力的协议,且不晚于2020年12月28日杀青该等协议约定的先决条件等。

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据悉,TLH全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd为公司2017年配股召募资金投资项目澳大利亚第一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的实行主体,同时也是“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的实行主体。

当晚,公司还通告称,经与并购贷款银团协商一致,公司于12月7日收到银团代理行签发的《条款清单》, 双方应本着诚信的原则于12月28日前签署《修改及重述的贷款协议》(ARA),以反映《条款清单》中杀青的要害条款。经公司董事会审议通过,公司及全资子公司拟与银团签署《修改及重述的贷款协议》,其焦点条款包罗且不限于:拟将并购贷款子下原A类贷款和C类贷款合计18.84亿美元债务的归还限期展期至2021年11月26日,在公司全资子公司TLEA完成增资扩股引入战略投资者,且通过该买卖归还上述银团贷款本金不低于12亿美元等情形下,该限期可自动延伸至2022年11月25日;拟将并购贷款子下原B类贷款12亿美元的到期日延伸至2023年11月29日,在知足一定条件的前提下,经银团赞成可以将到期日延伸至2024年11月29日。

事实上,天齐锂业的财务状况已无法肩负超百亿的的到期贷款。

据2020年三季报显示,停止9月30日,公司具备货币资金金额12.95亿元,短期乞贷金额31.32亿元,一年内到期的非流动欠债金额133.05亿元,长期乞贷金额130.26亿元。

三季度显示,该公司讲述期内实现营收为24.27亿元,同比下降36.09%;净亏损为11.03亿元,同比下降890.95%。同时,公司预计2020年整年净利润为亏损13.6亿元至22.7亿元。

而值得注意的是,2019年,天齐锂业在计提了资产减值后,公司亏损近60亿元。

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